Acar Menkul Değerler'in raporunda, BİST 100 endeksinin, geçen hafta Cuma gününü yüzde 0.10 düşüşle, 10,372.04 puandan kapattığı belirtildi. Gün içerisinde en düşük 10,265.70, en yüksek 10,435.51 puanı gören BİST 100 endeksinin, bir önceki kapanışının (10.85) puan altına indiği vurgulanırken şu bilgiler verildi:

"XU100 son teknik sinyallerine bakınca tablo net bir şekilde görülüyor. RSI “sat”, MACD “sat”, kısa vadeli tüm hareketli ortalamalar da “sat” sinyali veriyor. Endeks, kısa vadede düşüş eğilimini güçlü şekilde sürdürüyor, teknik göstergeler topluca ayı lehine. Kısa vadeli SMA/EMA (5, 10, 20, 50) hepsi sat pozisyonunda. Fiyatlar, bu ortalamaların altında seyrediyor.Uzun vadeli SMA/EMA (100, 200) ise sadece burada al sinyali mevcut, fakat kısa vadeli baskı belirgin. Son 1 Ay ve 1 Yıl Getiriye baktığımızda “Zayıflama hakim”. Son 1 Ayda -yüzde 4,6 kayıp, 1 Yılda sadece yüzde 7,1 getiri sağlaya XU100 endeksinde önceki ralli temposu kayboldu diyebiliriz. Endeks, 11.605,30 ile zirveden uzaklaşıyor; son fiyat 10.372,04 seviyesinde. RSI, MACD, tüm kısa HO’lar, ve çok sayıda osilatör “sat” diyor. 10.254,66 (S1) ve 10.126,44 (S2) seviyeleri, kısa vadede ilk güçlü destekler. Fiyat bu seviyelere yaklaşırken RSI ve Stokastik göstergeler aşırı satım bölgesine inmiş durumda (StochRSI: 0,31, WilliamsR: -77,48), yani satış baskısı artsa bile bu bölgelerden tepki yükselişi (kısa vadeli zıplama) gelme ihtimali yükseliyor. Ana pivot olan 10.494,94 ve hemen üzerindeki 10.623,16 (R1) dirençleri, kısa vadede yukarı yönlü tepkilerin sınırlanabileceği alanlar. Son 1 haftada tüm kısa vadeli hareketli ortalamalar (SMA/EMA 5-50) “sat” sinyalinde; sadece uzun vadeli ortalamalar (SMA/EMA 100 ve 200) “al” diyor. Yani, yukarı yönlü hareketler zayıf kalmaya eğilimli. Geçmişte benzer teknik sıkışmalar, aşırı satımda kısa süreli tepki yükselişlerine yol açsa da, ana pivot ve ilk direnç aşılamadıkça trendin aşağı yönlü devam etme riski yüksek. Özellikle 10.126,44 altında kapanışlar olursa, aşağıda 9.886,16 ve 8.566,62 (52 hafta dip) yeni hedefler olur.

New York borsasında geçen hafta alıcılı bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 1,59, Nasdaq endeksi yüzde 1,86 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Üç endeks perşembe günü kapanış rekoru kırdı. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde 55,4 ile mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.Ülkede federal hükümetin bütçe açığı, tarife gelirlerinin de etkisiyle ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 azalarak 345 milyar dolara geriledi. Ağustos ayında gümrük vergilerinden elde edilen gelirin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 296 artışla 30 milyar dolara çıkması dikkati çekti.ABD Kongresi Bütçe Ofisi de ülke ekonomisine ilişkin 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 1,9'dan 1,4'e çekerken, işsizlik oranına dair beklentisini yüzde 4,3'ten 4,5'e yükseltti.Öte yandan ABD medyasında, Federal Ticaret Komisyonunun Amazon ve Google'ın reklam fiyatlandırma süreçlerine dair inceleme yürüttüğü haberi yer aldı. Cuma günü Amazon'un hisseleri yüzde 1'e yakın düşerken, Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yatay seyir izledi.15 Eylül ile başlayacak haftada pazartesi New York Fed sanayi endeksi, salı sanayi üretimi, kapasite kullanımı, perakende satışlar, çarşamba Fed faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, konut başlangıçları, inşaat izinleri, perşembe Conference Board öncü göstergeler endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri takip edilecek.

Avrupa borsaları geçen hafta pozitif seyrederken, gelecek hafta BoE'nin faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde'ın konuşması yatırımcıların odağında bulunuyor. Geçen hafta ECB üç temel politika faizini değiştirmedi. ECB, mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tutma kararı aldı. Fransa'da yaklaşık 9 aydır görevde olan Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümeti, 1958'den bu yana kendi inisiyatifiyle gittiği güven oylamasında düşen ilk hükümet oldu. Gelecek haftanın veri takviminde pazartesi Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, salı Avro Bölgesinde Zew beklenti endeksi, İngiltere ILO işsizlik oranı, çarşamba Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, enflasyon, İngiltere'de enflasyon, perşembe Lagarde'ın konuşması, BoE'nin faiz kararı, cuma Almanya'da ÜFE verileri yer alıyor.

VİOP30 Endeks Ekim Kontratı, seansı 11.941,00 uzlaşma fiyatında tamamladı. BİST 30 Vadeli İşlemleri bir önceki işlem gününü -22,00 (- 0,18yüzde ) puan azalış ile noktaladı. Açılış 11.942 seviyesinden olurken gün aralığı 11.833-12.044 seviyeleri arasında gerçekleşmiştir. BİST 30 Vadeli İşlemleri Teknik Analizini değerlendirdiğimizde Hareketli Ortalamaların “Sat” ; Teknik İndikatörlerin ise “Güçlü Sat” dediğini gözlemliyoruz. Negatif senaryoda 11.784 – 11.606 – 11.303 destek noktaları takip edilecekken, pozitif senaryoda ise 12.265 – 12.568 – 12.746 direnç seviyeleri takipte kalınabilir.

USDTRY paritesinde bu sabah itibariyle 41,37 seviyesi test ediliyor. Teknik olarak USDTRY’de yükseliş trendi hala güçlü; ancak RSI'nın aşırı alım bölgesinde olması kısa vadede bir düzeltme olasılığını artırıyor. Kısa vadeli spekülatörler temkinli olabilir, fakat trend takipçileri için genel yön hala yukarı. USDTRY için güncel destek ve direnç seviyeleri: En yakın direnç 41,3760 ile rekor seviyeye çok yakın, güçlü destek ise 41,2962’de. Kısa vadede yatay sıkışma ihtimali yüksek, her iki yönde de sert hareketler tetiklenebilir. Fiyatın 41,3760 üzerine atması durumunda yeni tarihi zirve potansiyeli oluşabilir.41,2962 altına sarkarsa kısa vadeli düzeltme derinleşebilir.

EURUSD paritesinde bu sabah itibariyle 1,1728 seviyesi test ediliyor. EUR/USD, hem RSI pozitif bölgede hem de MACD’de yukarı sinyali veriyor. Tüm kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamalarla birlikte teknik göstergeler net şekilde yükselişe işaret ediyor. Son haftalarda görülen toparlanma yalnızca kısa vadeli bir tepki değil, momentumun genele yayıldığını gösteriyor. EUR/USD, son kapanışta 1,17357 seviyesinde ve ana pivot noktası 1,1730 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu, alıcıların kısa vadede üstün olduğunu gösteriyor. Bir sonraki direnç bandı 1,1735 ve üzerinde 1,1745 seviyeleri olacak.

Ons Altın bu sabah $ 3644,35 seviyesi test ediliyor. Altın tarafındaki son bir aylık performansta yüzde  9,27’lik bir artıştan söz etmemiz mümkün. XAU/USD’de RSI ve MACD ciddi aşırı alım sinyali var; tüm hareketli ortalamalar ise net alımda, kısa vadede yükseliş momentumu güçlü, fakat olası bir düzeltme riski göz ardı edilmemeli. Fiyat 3.644–3.647 dolar bandında sıkışmış durumda. Yukarı veya aşağı kırılım, kısa vadeli yönü netleştirecek. Aşırı alım sinyalleri, yukarı hareketlerde temkinli olmayı gerektiriyor. Fiyat rekorlara yakın ve teknik göstergeler “devam” diyor, ancak aşırı alım bölgesi kısa vadeli temkinli olmayı gerektiriyor. Fiyat, hem pivot hem de destek seviyelerinin hemen üzerinde seyrediyor. Kısa vadede 3.644,02 dolar desteği kırılırsa, aşağıda 3.642,32 dolar ve 3.640,90 dolar destekleri devreye girebilir."