A1 Capital’in Analitik Bülteni’nde, küresel piyasalardaki risk iştahının zayıfladığı ve Borsa İstanbul’da haftanın veri gündeminin yakından izleneceği belirtildi. 

BIST 100 Endeksi 14.641,56 puandan kapanırken, yurt dışı piyasalarda başta ABD ve Asya borsaları olmak üzere genel olarak negatif görünüm öne çıktı.

Bültene göre BIST 100’ün kapanışının ardından gece seansında BIST 30 vadeli kontratı yüzde 0,20 gerileyerek 16.646 puana indi. Dolar/TL yüzde 0,05 yükselişle 48,2617 seviyesine gelirken, ons altın yüzde 0,72 düşüşle 4.423,17 dolara geriledi. Brent petrol ise yüzde 2,07 artışla 89,80 dolara yükseldi.

ABD vadeli endekslerinde de negatif seyir görüldü. Dow Jones yüzde 0,72, S&P 500 yüzde 1,05 gerilerken, Japonya Nikkei yüzde 1,11, Hang Seng yüzde 0,63 ve Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,71 seviyesine geriledi.

A1 Capital’in teknik analiz çalışmasında bazı hisselerde kısa vadeli göstergelerin dikkat çektiği görüldü. Stokastik al sinyali veren hisseler arasında BIMAS, ENKAI, GUBRF, KRDMD ve TAVHL öne çıktı.

BIMAS’ta stokastik göstergenin 58,87, RSI’ın ise 61,69 seviyesinde olduğu görüldü. ENKAI’de stokastik 78,75 seviyesine ulaşırken RSI 57,20 oldu. GUBRF’de stokastik 67,71, RSI 64,82 seviyesinde bulunuyor.

KRDMD’de stokastik 64,34 ve RSI 64,81 seviyesinde gerçekleşirken, TAVHL’de bu değerler sırasıyla 47,33 ve 55,76 oldu.

Öte yandan bazı hisselerde kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgelerine yaklaştı. AEFES’te stokastik 11,54 seviyesinde bulunurken RSI 31,62 olarak hesaplandı. MGROS’ta stokastik 24,15, RSI ise 37,29 seviyesinde gerçekleşti.

A1 Capital’in saatlik grafik değerlendirmesinde stokastik aşırı satım bölgesinde bulunan hisseler arasında DSTKF, ALTNY, OTKAR, GENIL, GSRAY ve BSOKE yer aldı.

RSI açısından aşırı satım bölgesinde DSTKF ve REEDR öne çıkarken, MFI göstergesinde aşırı satım bölgesinde REEDR görüldü.

Saatlik grafiklerde stokastik al sinyali veren hisseler arasında GSRAY, OTKAR, PGSUS, FROTO, EKGYO, ISMEN, KTLEV ve PASEU bulunurken; MACD göstergesinde al sinyali veren hisseler arasında MAVI, AEFES, BIMAS, OTKAR ve KTLEV yer aldı.

Günlük grafiklerde stokastik aşırı satım bölgesinde DOAS, GRSEL, PSGYO, CVKMD, AEFES, MIATK, ANSGR, CCOLA, BRYAT ve RALYH hisseleri dikkat çekti.

RSI aşırı satım bölgesinde BSOKE öne çıkarken, MFI göstergesinde GRSEL, BSOKE ve AKSA hisseleri yer aldı.

Günlük grafiklerde stokastik al sinyali veren hisseler arasında AKSA, RALYH, CVKMD, VESTL, CANTE, TUPRS, OBAMS, KUYAS ve ECILC bulunuyor. RSI göstergesinde pozitife dönen hisseler arasında ZOREN, DAPGM, EUREN, CWENE, ASELS ve ASTOR öne çıktı.

MACD al sinyali veren hisseler ise ARCLK, ODAS, KUYAS, MAGEN ve GRTHO olarak sıralandı.

A1 Capital’in net para giriş-çıkış verilerine göre gün içerisinde en yüksek net para girişi THYAO hissesinde gerçekleşti. THYAO’da net para girişi 401,02 milyon TL olurken, hisse günlük yüzde 0,08 yükselişle 307,50 TL’den kapandı.

PEKGY 371,36 milyon TL, EREGL 346,17 milyon TL, TUPRS 288,39 milyon TL ve HALKB 282,73 milyon TL net para girişiyle öne çıkan diğer hisseler oldu.

Net para girişinde ayrıca CWENE 258,53 milyon TL, KTLEV 224,66 milyon TL, EUPWR 153,55 milyon TL, PASEU 129,86 milyon TL ve ALKLC 95,12 milyon TL ile sıralandı.

Net para çıkışında ise KPEKS ilk sırada yer aldı. Hissede 324,24 milyon TL net para çıkışı gerçekleşirken, günlük fiyat değişimi yüzde 9,99 düşüş oldu.

ASTOR’da 281,29 milyon TL, ASELS’te 161,87 milyon TL, MGROS’ta 115,45 milyon TL ve AKBNK’da 112,58 milyon TL net para çıkışı görüldü.

ISCTR 97,28 milyon TL, MAGEN 88,45 milyon TL, SAHOL 86,15 milyon TL, TEHOL 80,34 milyon TL ve KRDMD 67,67 milyon TL net para çıkışı yaşayan diğer hisseler oldu.

A1 Capital verilerine göre yabancı takas oranı yüzde 32,63 seviyesinde bulunurken, yabancıların toplam takas adedine oranı yüzde 16,17 olarak gerçekleşti.

BIST 100 Endeksi ise 14.641,56 puandan günü tamamladı.

A1 Capital’in değerlendirmesinde küresel piyasalarda faiz politikalarına ilişkin beklentilerin ön plana çıktığı belirtildi. Özellikle ABD’de açıklanacak istihdam verileri ile Euro Bölgesi ve Türkiye enflasyon rakamlarının piyasaların yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.

Bültende, ABD Merkez Bankası’ndan gelen şahin mesajların ardından eylül ayında faiz artırımı ihtimalinin fiyatlamalara girdiğine dikkat çekilirken, Euro Bölgesi’nde enflasyonun yükselmesinin Avrupa Merkez Bankası üzerindeki faiz artırım baskısını artırabileceği ifade edildi.

Yurt içinde ise ikinci çeyrek büyüme verisi ile ağustos ayı TÜFE verisi izlenecek. Özellikle ağustos TÜFE verisinin, 10 Eylül’deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı öncesinde kritik önem taşıdığı belirtildi.

A1 Capital, BIST 100 açısından kısa vadeli görünümün “sınırlı negatif ama hisse bazında sert” şeklinde özetlenebileceğini belirtti.

Endeks hisselerinde olası rotasyonun düşük fiili dolaşımlı hisselerdeki satışların etkisini kısmen dengeleyebileceği, bu nedenle düzenleme kaynaklı büyük bir sistemik düşüşten ziyade endeks içerisinde belirgin hisse bazlı ayrışmaların yaşanabileceği değerlendirildi.