Ziraat Yatırım’ın raporunda ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve ISM hizmet endeksinin daralma sinyali vermesinin, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini kuvvetlendirdiği belirtildi. Raporda şöyle denildi:

“Zayıf verilerin ardından ABD on yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan geriledi. Dolar da değer kaybetti. S&P500 endeksi ise günü yatay bir görüntüyle tamamladı. Bu sabahki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri yatay bir görüntü sergiliyor. Jeopolitik tarafta ise Trump'ın, Putin'in Ukrayna saldırılarına misilleme yapacağını belirtmesi, ateşkes sürecinin kısa sürede çözülmeyeceği beklentilerini güçlendirdi. Piyasalar ise Trump'ın Çin lideri Xi ile yarın gerçekleştirmesi beklenen telefon görüşmesine odaklanmış durumda. Ek olarak, yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de önemli. Öte yandan, ABD'de bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Fed üyelerinin açıklamaları izlenecek. Yurtiçinde ise bugün TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak. Son olarak, bu sabah 39,30 seviyesinin hafif üzerinde hareket eden Dolar/TL tarafında hareketler sınırlı kalmaya devam edebilir.

“EUR/USD: Euro Bölgesi'nde beklenti altında gelen son enflasyon verisiyle birlikte enflasyon endişeleri hafiflemiş durumdayken bugün ECB faiz kararı ve karar sonrası yapılacak olan Başkan Lagarde'ın konuşması piyasaların odağında olacak. ECB'nin bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi yapması beklenirken, önümüzdeki süreç için ekonomik ve siyasi belirsizlikler ECB'nin para politikası yol haritasının şekillenmesinde belirleyici olmaya devam edebilir.

“Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya lideri Putin'in, Ukrayna'nın sınır ötesi saldırılarına misilleme yapacağı uyarısında bulunduğu belirtildi. Bu açıklama, bölgedeki jeopolitik tansiyonun yeniden tırmanabileceği ve piyasalarda dalgalanmanın derinleşebileceği endişesini güçlendirdi. ABD tarafında ise başta tarifeler olmak üzere Trump belirsizlikleri devam ediyor. Öte yandan cuma günü tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Veri sonrasında paritelerde oynaklık artabilir. Fiyatlamalar tarafında EURUSD dün yüzde 0,4 primlenerek 1,1417 seviyesinden günü tamamladı. Teknik seviyelere bakıldığında, 1,1460 - 1,1515 seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, 1,1360 - 1,1310 seviyeleri destek konumunda.

X”AU/USD: Ons altın, dün değer kaybeden Dolar'ın da etkisiyle yüzde 0,6 prim yaparak 3.373 seviyesinden günü tamamladı. Aynı gün, zayıf gelen verilerin ardından Trump'ın Fed Başkanı Powell'a faiz indirimi çağrısında bulunması da değerli madendeki yükselişi destekledi. Buna ek olarak Trump ile Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Piyasalar, cuma günü beklenen Trump - Xi görüşmesi ile açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklanmış durumda. Bugün ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ECB'nin faiz kararı var. Haftanın geri kalanında oynaklığın artma ihtimalinin bulunduğu Ons Altın'da 3.392 direncinin aşılması durumunda 3.435 hedef olabilir. Aşağıda ise 3.331 desteğinin altında 3.300 seviyesi sonraki destek olarak takip edilebilir.

“Brent Petrol: Brent petrol, küresel petrol arz fazlası konusundaki artan endişeleriyle birlikte 64 seviyelerine geriledi. Suudi Arabistan, Asyalı müşterileri için temmuz ayı için ham petrol fiyatlarını dört yılın en düşük seviyelerine yakın bir seviyeye düşürmesi kayıpların ana sebebi olarak öne çıktı. OPEC+ grubunun da yaz boyunca üretim artışı sinyalleri vermesi petrol üzerindeki baskıyı artırıyor. Öte yandan dün ABD'de Enerji Bilgisi İdaresi'nin yayımladığı ham petrol stoklarında beklentilerin hafif üzerinde bir düşüş yaşanması da fiyatlarda kayda değer bir oynaklık yaratmadı.

“Jeopolitik tarafta ise Rusya - Ukrayna arasında barış görüşmelerinde bir ilerleme sağlanamazken, piyasalar Başkan Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin yarın yapacağı telefon görüşmesine odaklanmış durumda. Ek olarak yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de önemli. Teknik olarak bakıldığında, hareketli ortalamalarının arasında görece dar bir bant hareketi izleyen Brent petrolde, 63,60 seviyesinin kaybı halinde düşüş derinleşebilir ve 62,85 sonraki hedef olabilir. Olası yükselişlerde ise 65,20 aşılması gereken direnç noktası olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde 66,15 gündeme gelebilir.”